汇添富年年利A

(000221)

净值:
1.3170
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富年年利A(000221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31700.23%
2020-02-111.31400.00%
2020-02-101.31400.23%
2020-02-071.31100.00%
2020-02-061.31100.15%
2020-02-051.3090-0.15%
2020-02-041.31100.31%
2020-02-031.30700.15%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.7380亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1556亿元
最近分红 汇添富年年利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 593/2932
最近一月 -0.39% 2512/2932
最近三月 0.16% 2251/2932
最近六月 2.88% 414/2932
最近一年 8.63% 201/2932
今年以来 6.82% 291/2932
成立以来 33.72% 460/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富年年利A(000221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34820.7191.94
资产支持证券565.401.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1364.663.60
其他各项资产1120.712.96
汇添富年年利A(000221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-06至今陈加荣133524.5028.79
现任基金经理:徐光