首页 > 基金> 汇添富年年利定期开放债券A(000221)
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汇添富年年利定期开放债券A

(000221)
净值：
1.3268
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5448 2026-03-25
  • 净值走势
汇添富年年利定期开放债券A(000221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.32680.01%
2026-03-241.32670.00%
2026-03-231.32670.01%
2026-03-201.32660.00%
2026-03-191.32660.01%
2026-03-181.32650.01%
2026-03-171.32640.01%
2026-03-161.32630.00%
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基金情况

基金全称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.81亿元 份额规模 14.7685亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.320.041,989,192,498.20
2025-09-30-100.390.661,981,075,970.12
2025-06-30-113.141.991,988,961,381.70
2025-03-31-158.000.151,960,932,234.88
2024-12-31-105.570.561,976,726,900.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-28-徐光273628.27
2013-09-062018-11-16陈加荣189723.62
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