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汇添富年年利A

(000221)

净值:
1.3079
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富年年利A(000221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.3079-0.01%
2023-02-101.30800.01%
2023-02-031.30970.00%
2023-01-201.30770.02%
2023-01-191.30750.00%
2023-01-131.30720.02%
2023-01-121.3069-0.02%
2023-01-111.3071-0.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.7380亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8406亿元
最近分红 汇添富年年利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1038/5254
最近一月 0.01% 3999/5254
最近三月 0.63% 4084/5254
最近六月 -1.67% 4273/5254
最近一年 0.46% 3714/5254
今年以来 0.19% 4186/5254
成立以来 43.13% 559/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富年年利A(000221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8134.1696.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240.092.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.720.64
其他各项资产0.450.01
汇添富年年利A(000221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
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