首页 > 基金> 汇添富年年利定期开放债券A(000221)
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汇添富年年利定期开放债券A

(000221)
净值：
1.3391
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5571 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富年年利定期开放债券A(000221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.33910.01%
2026-08-101.33890.01%
2026-08-071.33870.01%
2026-08-061.33850.01%
2026-08-051.33840.01%
2026-08-041.33830.00%
2026-08-031.33830.01%
2026-07-311.33810.01%
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基金情况

基金全称 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.54亿元 份额规模 7.8826亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.331.811,059,921,222.13
2026-03-31-64.4034.961,407,227,060.17
2025-12-31-83.320.041,989,192,498.20
2025-09-30-100.390.661,981,075,970.12
2025-06-30-113.141.991,988,961,381.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-28-徐光287629.47
2013-09-062018-11-16陈加荣189723.62
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