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汇添富年年利A

(000221)

净值:
1.3130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富年年利A(000221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.31300.00%
2021-01-151.31300.00%
2021-01-141.31300.08%
2021-01-131.31200.00%
2021-01-121.3120-0.15%
2021-01-111.31400.08%
2021-01-081.31300.08%
2021-01-071.3120-0.08%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.7380亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4816亿元
最近分红 汇添富年年利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2774/3796
最近一月 0.84% 1188/3796
最近三月 1.30% 1223/3796
最近六月 2.73% 493/3796
最近一年 6.05% 431/3796
今年以来 0.31% 1589/3796
成立以来 43.68% 453/3796
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富年年利A(000221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43381.0391.20
资产支持证券2041.604.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计825.251.73
其他各项资产1318.212.77
汇添富年年利A(000221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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