汇添富年年利定期开放债券A(000221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富年年利定期开放债券A(000221)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,276,848.91	32,922,370.04	98,316,600.91	75,295,095.84
利息合计	1,316,026.76	451,778.84	2,596,269.97	260,825.80
其中：存款利息收入	110,121.82	57,074.61	286,988.22	193,461.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,205,904.94	394,704.23	2,309,281.75	67,363.83
投资收益合计	45,360,280.14	28,965,865.88	87,975,025.54	59,306,798.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,360,280.14	28,965,865.88	87,120,165.98	58,817,359.93
资产支持证券投资收益	-	-	854,859.56	489,438.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,402,837.69	3,504,725.02	7,743,213.58	15,727,471.46
其他收入	3,379.70	0.30	2,091.82	-
费用	14,222,399.80	9,478,400.86	17,820,845.78	12,677,300.72
管理人报酬	5,923,655.87	2,921,505.30	5,803,154.20	2,792,809.89
基金托管费	1,974,551.94	973,835.07	1,934,384.77	930,936.68
销售服务费	34,154.75	18,131.56	45,157.30	22,282.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,973,131.95	5,383,767.35	9,634,256.49	8,708,154.78
其中：卖出回购金融资产支出	5,973,131.95	5,383,767.35	9,634,256.49	8,708,154.78
其他费用	237,363.31	120,330.03	236,972.59	125,466.59
利润总额	27,054,449.11	23,443,969.18	80,495,755.13	62,617,795.12

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