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汇添富年年利A(000221)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3079 1.4239
2 2023-02-10 1.3080 1.4240
3 2023-02-03 1.3097 1.4257
4 2023-01-20 1.3077 1.4237
5 2023-01-19 1.3075 1.4235
6 2023-01-13 1.3072 1.4232
7 2023-01-12 1.3069 1.4229
8 2023-01-11 1.3071 1.4231
9 2023-01-10 1.3074 1.4234
10 2023-01-09 1.3087 1.4247
11 2023-01-06 1.3087 1.4247
12 2023-01-05 1.3092 1.4252
13 2023-01-04 1.3085 1.4245
14 2023-01-03 1.3068 1.4228
15 2022-12-31 1.3055 1.4215
16 2022-12-30 1.3054 1.4214
17 2022-12-29 1.3046 1.4206
18 2022-12-28 1.3041 1.4201
19 2022-12-27 1.3038 1.4198
20 2022-12-26 1.3031 1.4191
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