基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富年年利定期开放债券C(000222) |
净值：
1.2759
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4659 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.39 | 0.66 | 1,981,075,970.12 |
| 2025-06-30 | - | 113.14 | 1.99 | 1,988,961,381.70 |
| 2025-03-31 | - | 158.00 | 0.15 | 1,960,932,234.88 |
| 2024-12-31 | - | 105.57 | 0.56 | 1,976,726,900.16 |
| 2024-09-30 | - | 84.22 | 0.29 | 1,993,484,001.56 |
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