汇添富年年利C

(000222)

净值:
1.2940
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富年年利C(000222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.29400.15%
2020-02-241.29200.16%
2020-02-211.29000.00%
2020-02-201.29000.23%
2020-02-191.28700.16%
2020-02-181.28500.00%
2020-02-121.28300.23%
2020-02-111.28000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 558/2932
最近一月 -0.40% 2524/2932
最近三月 0.08% 2311/2932
最近六月 2.71% 499/2932
最近一年 8.30% 229/2932
今年以来 6.46% 313/2932
成立以来 30.47% 519/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富年年利C(000222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34820.7191.94
资产支持证券565.401.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1364.663.60
其他各项资产1120.712.96
汇添富年年利C(000222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-06至今陈加荣133522.8028.79
现任基金经理:徐光