| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 104,714.78 | 70,792.47 | 384,316.76 | 259,431.31 |
| 本期利润 | 58,164.35 | 60,411.34 | 434,747.32 | 355,999.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 0.66 | 3.84 | 3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 0.99 | 3.93 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,462,120.98 | 1,467,316.68 | 2,067,778.43 | 2,287,838.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 7,869,304.67 | 8,085,434.41 | 10,955,269.74 | 11,903,087.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.46 | 48.48 | 47.02 | 46.01 |
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