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汇添富年年利C(000222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2634 1.3714
2 2023-02-10 1.2636 1.3716
3 2023-02-03 1.2653 1.3733
4 2023-01-20 1.2637 1.3717
5 2023-01-19 1.2635 1.3715
6 2023-01-13 1.2633 1.3713
7 2023-01-12 1.2630 1.3710
8 2023-01-11 1.2632 1.3712
9 2023-01-10 1.2634 1.3714
10 2023-01-09 1.2647 1.3727
11 2023-01-06 1.2648 1.3728
12 2023-01-05 1.2653 1.3733
13 2023-01-04 1.2646 1.3726
14 2023-01-03 1.2630 1.3710
15 2022-12-31 1.2618 1.3698
16 2022-12-30 1.2617 1.3697
17 2022-12-29 1.2609 1.3689
18 2022-12-28 1.2604 1.3684
19 2022-12-27 1.2602 1.3682
20 2022-12-26 1.2595 1.3675
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