华安年年红定期开放A

(000227)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.3200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年红定期开放A(000227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.0480-0.19%
2018-05-041.0500-0.19%
2018-04-271.0520-0.19%
2018-04-201.05400.66%
2018-04-131.05700.38%
2018-04-041.05300.29%
2018-03-301.05000.19%
2018-03-231.04800.10%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 2.9788亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2097亿元
最近分红 华安年年红定期开放A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1446/1979
最近一月 0.47% 410/1979
最近三月 1.43% 825/1979
最近六月 2.40% 567/1979
最近一年 4.06% 797/1979
今年以来 2.11% 836/1979
成立以来 34.24% 329/1979
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.09571.04%
华安睿安定开混合C1.09031.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通241.942366.131.871.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2366.131.87
其他124164.7998.13
华安年年红定期开放A(000227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31845.4297.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.800.68
其他各项资产665.502.03
华安年年红定期开放A(000227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-30至今郑可成97718.7320.91
2013-11-142014-08-30张晟刚2898.566.40
2013-11-14至今苏玉平126629.0130.26
现任基金经理:郑可成