华安年年红定期开放A

(000227)

净值:
1.0590
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年红定期开放A(000227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.05900.19%
2018-11-021.05700.28%
2018-10-261.0540-0.03%
2018-10-191.07200.00%
2018-10-121.07200.00%
2018-09-281.07200.09%
2018-09-211.07100.19%
2018-09-141.0690-0.09%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.9788亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2621亿元
最近分红 华安年年红定期开放A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 665/2159
最近一月 0.45% 1291/2159
最近三月 0.54% 1338/2159
最近六月 3.62% 331/2159
最近一年 6.31% 293/2159
今年以来 6.00% 430/2159
成立以来 39.36% 296/2159
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.03201.28%
华安香港1.28000.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通241.942366.131.871.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2366.131.87
其他124164.7998.13
华安年年红定期开放A(000227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32846.4197.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.611.48
其他各项资产512.931.51
华安年年红定期开放A(000227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-30至今郑可成97718.7320.91
2013-11-142014-08-30张晟刚2898.566.40
2013-11-14至今苏玉平126629.0130.26
现任基金经理:郑可成 周益鸣