华安年年红定期开放A

(000227)

净值:
1.0690
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年红定期开放A(000227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0690-0.09%
2018-09-071.07000.00%
2018-08-311.07000.09%
2018-08-241.06900.00%
2018-08-171.0690-0.28%
2018-08-101.07200.09%
2018-08-031.07100.75%
2018-07-271.06300.85%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.9788亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2150亿元
最近分红 华安年年红定期开放A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1919/2079
最近一月 -0.28% 1751/2079
最近三月 2.97% 68/2079
最近六月 4.14% 156/2079
最近一年 5.63% 173/2079
今年以来 5.23% 245/2079
成立以来 38.35% 295/2079
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.35072.39%
创业股B0.90742.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通241.942366.131.871.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2366.131.87
其他124164.7998.13
华安年年红定期开放A(000227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34495.3897.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.060.57
其他各项资产574.251.63
华安年年红定期开放A(000227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-30至今郑可成97718.7320.91
2013-11-142014-08-30张晟刚2898.566.40
2013-11-14至今苏玉平126629.0130.26
现任基金经理:郑可成 周益鸣