华安年年红债券A(000227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,030,574.35 |
1,920,728.20 |
4,870,085.35 |
2,384,864.49 |
| 本期利润 |
2,039,921.22 |
1,279,004.77 |
5,482,757.84 |
2,851,636.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.01 |
5.06 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.96 |
5.17 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
784,432.60 |
2,141,159.30 |
2,625,605.55 |
2,167,247.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,720,931.90 |
126,640,149.39 |
127,258,566.32 |
101,322,572.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.10 |
84.50 |
82.75 |
78.79 |
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