华安年年红债券A(000227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安年年红债券A(000227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,696,472.90	3,159,841.48	9,516,559.85	4,810,541.17
利息合计	92,197.76	7,342.62	228,002.51	21,634.22
其中：存款利息收入	9,690.68	3,528.80	13,047.75	6,771.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,507.08	3,813.82	214,954.76	14,862.64
投资收益合计	4,615,734.85	4,135,699.71	8,450,138.61	4,194,664.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,615,734.85	4,135,699.71	8,450,138.61	4,194,664.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,459.71	-983,200.85	838,308.97	594,242.88
其他收入	-	-	109.76	-
费用	1,911,077.85	1,367,699.11	2,221,382.54	1,249,361.41
管理人报酬	387,774.03	287,958.60	448,321.81	191,004.15
基金托管费	168,242.10	95,986.22	149,440.55	63,668.01
销售服务费	283,643.87	166,583.08	203,839.77	68,203.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	849,367.49	705,915.99	1,192,624.65	811,131.61
其中：卖出回购金融资产支出	849,367.49	705,915.99	1,192,624.65	811,131.61
其他费用	199,559.53	95,655.64	202,708.31	102,415.01
利润总额	2,785,395.05	1,792,142.37	7,295,177.31	3,561,179.76

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