工银信息产业混合

(000263)

净值:
1.2260
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银信息产业混合(000263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2260-0.08%
2018-12-071.22700.49%
2018-12-061.2210-2.48%
2018-12-051.2520-0.40%
2018-12-041.25700.40%
2018-12-031.25203.39%
2018-11-301.21101.51%
2018-11-291.1930-2.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 2.2709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4314亿元
最近分红 工银信息产业混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 1699/2942
最近一月 1.66% 278/2942
最近三月 -3.39% 1722/2942
最近六月 -15.51% 1696/2942
最近一年 -16.31% 1469/2942
今年以来 -17.94% 1957/2942
成立以来 43.34% 460/2942
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.69590.46%
工银两年定开A1.28300.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密1232.099967.5910.62-1.13%-0.97%-19.61%制造业
002027分众传媒606.378343.588.89-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600179安通控股524.479173.029.772.93%0.43%5.67%交通运输、仓储和邮政业
002638勤上股份361.202940.173.13-9.96%-9.96%-19.25%制造业
000636风华高科347.472957.003.1510.62%49.15%42.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17613.9439.75
信息传输、软件和信息技术服务业7025.1215.85
租赁和商务服务业3083.706.96
文化、体育和娱乐业2366.635.34
金融业1725.413.89
其他12501.6828.21
工银信息产业混合(000263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35001.6378.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3005.106.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6001.0213.44
其他各项资产657.811.47
工银信息产业混合(000263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-28至今王烁杰110174.8466.27
2013-11-112014-06-12曹冠业21314.501.27
2013-11-11至今刘天任126974.6762.05
现任基金经理:单文