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工银信息产业混合A(000263)
工银信息产业混合A
(000263)
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累计净值：5.0000
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.7230 | -4.66% |
| 2026-09-24 | 4.9540 | -2.60% |
| 2026-09-23 | 5.0860 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 5.0940 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 5.1100 | 0.71% |
| 2026-09-18 | 5.0740 | 1.68% |
| 2026-09-17 | 4.9900 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 5.0160 | 2.74% |
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基金全称
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工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.99亿元
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份额规模
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1.9294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.57%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-27.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.85%
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最近两年
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67.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 88,900,000.00 | 6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 145,320.00 | 88,209,240.00 | 6.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 914,836.00 | 64,404,454.40 | 4.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 403,800.00 | 61,700,640.00 | 4.68 |
| 300408 | 三环集团 | 353,800.00 | 59,049,220.00 | 4.48 |
| 002080 | 中材科技 | 567,400.00 | 51,066,000.00 | 3.88 |
| 002384 | 东山精密 | 193,909.00 | 50,872,026.15 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,838.00 | 50,634,622.38 | 3.84 |
| 600183 | 生益科技 | 287,100.00 | 49,783,140.00 | 3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,155.00 | 46,518,260.25 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,920,624.85 | 86.02 | 94.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,667,358.69 | 4.00 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,422,124.08 | 0.79 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,048.54 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | 5.38 | 4.22 | 1,317,067,218.85 |
| 2026-03-31 | 85.96 | 7.39 | 6.87 | 954,576,311.92 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 8.03 | 0.41 | 882,630,832.71 |
| 2025-09-30 | 91.08 | 7.07 | 0.40 | 997,905,890.52 |
| 2025-06-30 | 81.90 | 8.32 | 9.55 | 844,947,283.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 单文 | 3354 | 231.67 |
| 2014-04-28 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 1117 | 68.64 |
| 2013-11-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 213 | 13.70 |
| 2013-11-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 1380 | 65.01 |
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