工银信息产业混合

(000263)

净值:
1.1370
日增长率:
-2.57%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银信息产业混合(000263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1370-2.57%
2018-10-151.1670-0.93%
2018-10-121.17801.46%
2018-10-111.1610-5.07%
2018-10-101.2230-0.16%
2018-10-091.2250-1.29%
2018-10-081.2410-3.42%
2018-09-281.28500.39%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 单文
销售机构 查看详情 发行份额 2.2709亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8380亿元
最近分红 工银信息产业混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.18% 2495/2971
最近一月 -9.19% 2620/2971
最近三月 -18.67% 2341/2971
最近六月 -23.84% 2279/2971
最近一年 -23.84% 1840/2971
今年以来 -23.90% 2346/2971
成立以来 32.93% 525/2971
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.12932.38%
工银一年定开A1.39600.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密1232.099967.5910.62-1.13%-0.97%-19.61%制造业
002027分众传媒606.378343.588.89-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600179安通控股524.479173.029.772.93%0.43%5.67%交通运输、仓储和邮政业
002638勤上股份361.202940.173.13-9.96%-9.96%-19.25%制造业
000636风华高科347.472957.003.1510.62%49.15%42.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17845.6636.89
信息传输、软件和信息技术服务业8535.3417.64
文化、体育和娱乐业4194.298.67
租赁和商务服务业4062.888.40
批发和零售业2180.674.51
其他11556.9823.89
工银信息产业混合(000263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38520.9878.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3006.906.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7559.9515.35
其他各项资产147.450.30
工银信息产业混合(000263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-28至今王烁杰110174.8466.27
2013-11-112014-06-12曹冠业21314.501.27
2013-11-11至今刘天任126974.6762.05
现任基金经理:单文