工银信息产业混合A(000263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银信息产业混合A(000263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	259,632,259.00	-9,896,512.10	10,770,810.07	-63,951,037.31
利息合计	358,643.95	264,682.42	826,153.88	365,255.68
其中：存款利息收入	353,597.34	264,682.42	786,944.12	326,045.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,046.61	-	39,209.76	39,209.76
投资收益合计	126,189,767.16	9,924,589.34	-97,858,656.73	-84,861,499.55
其中：股票投资收益	116,324,427.55	2,780,295.29	-113,612,011.52	-95,446,440.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	739,955.96	298,860.07	1,283,815.11	605,126.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,125,383.65	6,845,433.98	14,469,539.68	9,979,814.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,016,058.78	-20,102,702.82	107,702,828.33	20,484,680.40
其他收入	67,789.11	16,918.96	100,484.59	60,526.16
费用	12,737,015.01	6,211,249.60	13,512,469.10	6,919,590.09
管理人报酬	10,735,115.89	5,223,713.40	11,364,099.77	5,811,576.41
基金托管费	1,789,185.96	870,618.88	1,894,016.65	968,596.09
销售服务费	33,110.43	16,470.27	44,180.86	23,952.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,602.54	100,447.05	210,168.39	115,461.17
利润总额	246,895,243.99	-16,107,761.70	-2,741,659.03	-70,870,627.40

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