工银信息产业混合A(000263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,139,958.85 |
3,983,849.92 |
-109,230,212.83 |
-90,383,355.21 |
| 本期利润 |
245,039,309.93 |
-15,938,548.45 |
-2,608,976.48 |
-70,068,657.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.64 |
-1.83 |
-0.28 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.95 |
-1.79 |
0.40 |
-6.58 |
| 期末可供分配利润 |
394,732,628.21 |
383,596,051.92 |
405,453,234.56 |
463,998,424.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.78 |
1.36 |
1.34 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
876,374,498.31 |
838,639,860.18 |
911,132,547.93 |
932,938,873.39 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
2.97 |
3.02 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
364.62 |
248.47 |
254.81 |
230.14 |
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