华润安鑫

(000273)

净值:
1.1020
日增长率:
0.73%
累计净值:1.8240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华润安鑫(000273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.10200.73%
2018-08-081.0940-0.46%
2018-08-071.09900.46%
2018-08-061.0940-1.00%
2018-08-031.1050-0.27%
2018-08-021.1080-0.18%
2018-08-011.1100-0.18%
2018-07-311.1120-0.18%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2100亿元
最近分红 华润安鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 1163/2995
最近一月 -2.41% 1926/2995
最近三月 -13.04% 2042/2995
最近六月 -22.90% 2641/2995
最近一年 -16.09% 2063/2995
今年以来 -26.53% 2873/2995
成立以来 66.72% 387/2995
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券C1.02400.10%
华润元大稳健债券A1.03300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A10.5543.894.18-3.03%0.79%-0.78%制造业
002241歌尔股份2.4647.454.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
600030中信证券2.4341.363.940.11%7.59%12.20%金融业
000063中兴通讯2.2553.425.085.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份1.8241.613.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业725.6234.56
批发和零售业94.934.52
其他1279.1260.92
华润安鑫(000273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票820.5538.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计607.0028.15
其他各项资产728.4133.79
华润安鑫(000273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-16至今袁华涛5953.1412.05
2014-09-182015-05-08张仲维23243.6061.93
2014-09-182015-09-24杨凯玮37174.8830.12
2014-09-112014-09-18李湘杰7-0.20-0.54
现任基金经理:刘宏毅 袁华涛