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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)
华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)
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累计净值：2.5719
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.8499 | -1.25% |
| 2025-11-19 | 1.8733 | -1.11% |
| 2025-11-18 | 1.8943 | -1.27% |
| 2025-11-17 | 1.9186 | -0.38% |
| 2025-11-14 | 1.9259 | -1.63% |
| 2025-11-13 | 1.9579 | 1.49% |
| 2025-11-12 | 1.9291 | -0.46% |
| 2025-11-11 | 1.9381 | 1.44% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群 洪潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.52%
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最近一月
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5.37%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.87%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 4,703.00 | 519,681.50 | 7.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 11,300.00 | 467,368.00 | 6.59 |
| 300827 | 上能电气 | 8,400.00 | 307,608.00 | 4.34 |
| 002050 | 三花智控 | 6,300.00 | 305,109.00 | 4.30 |
| 301413 | 安培龙 | 1,800.00 | 298,746.00 | 4.21 |
| 688122 | 西部超导 | 4,454.00 | 289,910.86 | 4.09 |
| 600699 | 均胜电子 | 8,300.00 | 289,006.00 | 4.07 |
| 300007 | 汉威科技 | 4,500.00 | 286,065.00 | 4.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2,500.00 | 281,450.00 | 3.97 |
| 603013 | 亚普股份 | 10,800.00 | 280,800.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,828,408.16 | 82.18 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,065.00 | 4.03 | 4.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 2024-09-30 | 87.46 | 2.96 | 7.39 | 6,856,862.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 155 | 10.85 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1856 | 10.45 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -5.69 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 10.86 |
| 2018-01-18 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 915 | 1.59 |
| 2015-09-16 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1461 | 11.67 |
| 2014-09-18 | 2015-09-24 | 杨凯玮 | 371 | 74.22 |
| 2014-09-18 | 2015-05-08 | 张仲维 | 232 | 38.87 |
| 2013-09-11 | 2014-09-18 | 李湘杰 | 372 | 2.40 |
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