华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,542,723.16 |
305,185.09 |
125,145.95 |
-448,393.51 |
| 利息合计 |
10,027.47 |
6,315.88 |
18,058.56 |
10,793.17 |
| 其中：存款利息收入 |
5,859.51 |
2,147.92 |
12,179.47 |
6,359.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,167.96 |
4,167.96 |
5,879.09 |
4,433.40 |
| 投资收益合计 |
1,276,386.85 |
-270,307.18 |
470,540.38 |
-287,127.37 |
| 其中：股票投资收益 |
1,251,511.31 |
-284,079.06 |
401,662.13 |
-331,911.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,953.63 |
9,953.63 |
15,905.74 |
10,521.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,921.91 |
3,818.25 |
52,972.51 |
34,262.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
224,787.29 |
568,578.51 |
-384,490.11 |
-192,582.10 |
| 其他收入 |
31,521.55 |
597.88 |
21,037.12 |
20,522.79 |
| 费用 |
103,726.24 |
49,930.87 |
107,372.19 |
62,333.62 |
| 管理人报酬 |
85,114.25 |
41,539.06 |
74,835.15 |
37,577.22 |
| 基金托管费 |
14,185.65 |
6,923.15 |
12,472.48 |
6,262.84 |
| 销售服务费 |
1,247.54 |
794.98 |
362.96 |
272.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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39.42 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
39.42 |
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| 其他费用 |
3,178.80 |
673.68 |
19,662.18 |
18,220.60 |
| 利润总额 |
1,438,996.92 |
255,254.22 |
17,773.76 |
-510,727.13 |
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