华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,122,482.38 |
-308,917.58 |
400,338.08 |
-312,386.65 |
| 本期利润 |
1,501,033.93 |
254,371.42 |
11,633.02 |
-501,741.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.07 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.14 |
4.10 |
0.19 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.02 |
4.20 |
0.48 |
-7.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,815,950.94 |
283,625.81 |
589,041.22 |
-115,622.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.07 |
0.16 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,849,969.68 |
6,375,239.58 |
6,086,777.96 |
5,793,279.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.67 |
1.61 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.02 |
148.89 |
138.86 |
120.15 |
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