广发亚太债(人民币)

(000274)

净值:
1.2140
日增长率:
0.41%
累计净值:1.2840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(人民币)(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.21400.41%
2018-12-061.20900.50%
2018-12-051.2030-0.58%
2018-12-041.2100-0.66%
2018-12-041.2100-0.66%
2018-12-031.21800.83%
2018-11-301.20800.17%
2018-11-291.20600.00%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7789亿元
最近分红 广发亚太债(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 31/252
最近一月 1.76% 10/252
最近三月 -0.90% 72/252
最近六月 7.72% 12/252
最近一年 -0.57% 74/252
今年以来 0.58% 62/252
成立以来 29.19% 46/252
基金简称 单位净值 日增长率
广发亚太债(人民币)1.21400.41%
广发资源优选股票0.84970.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太债(人民币)(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7352.7489.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.568.92
其他各项资产134.781.64
广发亚太债(人民币)(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2535.77-1.22
2013-11-282016-08-23邱炜99925.5732.65
现任基金经理:孙敏