广发亚太债(人民币)

(000274)

净值:
1.2420
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(人民币)(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.2420-0.24%
2018-10-101.24500.24%
2018-10-091.2420-0.08%
2018-10-081.24300.32%
2018-09-281.23900.32%
2018-09-271.23500.16%
2018-09-261.23300.49%
2018-09-211.2270-0.08%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7263亿元
最近分红 广发亚太债(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 26/233
最近一月 1.31% 27/233
最近三月 10.11% 1/233
最近六月 7.91% 44/233
最近一年 2.31% 64/233
今年以来 2.90% 62/233
成立以来 32.17% 49/233
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太债(人民币)(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6883.6593.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.844.65
其他各项资产166.412.25
广发亚太债(人民币)(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2535.77-1.22
2013-11-282016-08-23邱炜99925.5732.65
现任基金经理:孙敏