广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,315,925.87	27,100,914.12	37,559,852.66	8,622,672.47
利息合计	454,238.23	184,470.38	1,545,015.30	199,156.59
其中：存款利息收入	434,118.35	166,533.79	1,357,184.41	108,644.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,119.88	17,936.59	187,830.89	90,511.98
投资收益合计	53,063,091.84	25,620,928.26	36,506,827.15	9,501,462.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	130,589.56	131,799.94	69,899.19	-2,841.90
债券投资收益	56,746,262.96	29,253,426.48	47,779,362.19	14,835,164.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,794,826.90	-3,981,407.54	-11,931,628.09	-5,506,297.89
股利收益	981,066.22	217,109.38	589,193.86	175,437.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,124,749.11	1,682,630.26	6,063,059.90	4,274,803.25
其他收入	23,392.74	15,214.87	183,144.15	96,704.24
费用	6,943,353.58	3,368,934.84	6,668,530.55	3,208,239.27
管理人报酬	5,368,539.91	2,589,600.79	5,202,925.86	2,504,275.74
基金托管费	1,073,708.03	517,920.16	1,040,585.28	500,855.19
销售服务费	96,990.62	46,554.55	94,809.85	45,201.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,963.79	9,820.34	16,221.24	13,989.36
其中：卖出回购金融资产支出	12,963.79	9,820.34	16,221.24	13,989.36
其他费用	223,315.40	120,154.15	200,298.23	98,255.53
利润总额	41,372,572.29	23,731,979.28	30,891,322.11	5,414,433.20

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