首页 > 基金> 鹏华全球高收益债(QDII)(000290)

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鹏华全球高收益债(QDII)

(000290)

净值：

0.6489

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9834

2025-11-13

净值走势

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	0.6489	0.00%
2025-11-12	0.6489	0.02%
2025-11-11	0.6488	0.09%
2025-11-10	0.6482	0.05%
2025-11-07	0.6479	-0.03%
2025-11-06	0.6481	0.22%
2025-11-05	0.6467	-0.22%
2025-11-04	0.6481	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	郝黎黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.82亿元	份额规模	24.4757亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.17%
最近三月	1.36%
最近六月	0.00%
最近一年	7.59%
最近两年	18.37%

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基金要闻

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鹏华全球高收益债(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03888	金山软件	182,520.00	3,641,479.34	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
应用软件	3,641,479.34	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.15	14.29	1,582,391,931.53
2025-06-30	-	84.73	14.59	753,005,922.59
2025-03-31	-	88.93	15.21	657,590,200.43
2024-12-31	-	84.35	15.74	668,556,551.48
2024-09-30	-	92.15	9.90	596,724,854.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-09	-	郝黎黎	1225	21.00
2014-08-30	2022-07-09	尤柏年	2870	-34.23
2013-10-22	2014-08-30	张钶	312	8.59

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基金公告

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