鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,481,228.27	37,861,184.26	31,307,871.27	18,784,892.77
利息合计	758,402.10	248,644.58	567,346.41	262,765.73
其中：存款利息收入	739,044.36	248,644.58	560,255.95	256,699.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,357.74	-	7,090.46	6,065.80
投资收益合计	79,132,030.84	36,236,895.55	25,592,360.75	11,958,699.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-125,721.75	-
债券投资收益	72,712,537.07	31,034,652.37	43,052,907.63	13,838,745.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,295,515.14	5,151,347.19	-17,455,070.20	-1,929,077.70
股利收益	123,978.63	50,895.99	120,245.07	49,032.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,933,820.32	1,654,552.51	8,065,842.37	8,900,656.78
其他收入	232,263.49	70,655.59	160,840.89	18,927.75
费用	14,304,483.41	4,418,264.29	6,468,466.07	2,293,516.85
管理人报酬	10,686,886.41	3,277,779.17	4,796,352.53	1,680,911.44
基金托管费	3,206,065.80	983,333.72	1,438,905.76	504,273.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,403.35	78,263.15	157,613.21	84,147.10
利润总额	59,176,744.86	33,442,919.97	24,839,405.20	16,491,375.92

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