鹏华全球高收益债(QDII)(000290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,111,872.46 |
31,788,367.46 |
16,773,399.27 |
7,590,555.58 |
| 本期利润 |
59,176,744.86 |
33,442,919.97 |
24,839,405.20 |
16,491,375.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.50 |
5.06 |
5.13 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
5.15 |
6.48 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,867,287,198.58 |
-878,457,652.06 |
-852,607,034.13 |
-682,499,939.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.73 |
-0.74 |
-0.77 |
-0.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,661,918,425.74 |
753,005,922.59 |
668,556,551.48 |
521,028,745.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.03 |
-15.76 |
-19.89 |
-21.11 |
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