中银中高A

(000305)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0750-0.09%
2019-01-141.07600.00%
2019-01-111.07600.00%
2019-01-101.07600.00%
2019-01-091.07600.00%
2019-01-081.07600.19%
2019-01-071.07400.09%
2019-01-041.07300.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 13.6335亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.1923亿元
最近分红 中银中高A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1988/2299
最近一月 1.22% 246/2299
最近三月 3.04% 341/2299
最近六月 4.91% 227/2299
最近一年 9.02% 142/2299
今年以来 0.66% 925/2299
成立以来 37.83% 343/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中银蓝筹1.09101.96%
中银智能0.52001.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中高A(000305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券731640.0097.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6279.190.84
其他各项资产11352.281.52
中银中高A(000305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王妍