中银中高A

(000305)

净值:
1.0710
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.07100.09%
2020-02-211.07000.09%
2020-02-201.06900.00%
2020-02-191.06900.00%
2020-02-121.06900.00%
2020-02-111.06900.00%
2020-02-101.06900.09%
2020-02-071.06800.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 13.6335亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7163亿元
最近分红 中银中高A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1215/2932
最近一月 0.00% 1699/2932
最近三月 0.19% 2206/2932
最近六月 1.81% 1431/2932
最近一年 4.81% 828/2932
今年以来 3.16% 1255/2932
成立以来 41.26% 366/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中高A(000305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券495716.1889.37
资产支持证券44469.958.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7026.451.27
其他各项资产7494.081.35
中银中高A(000305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152015-06-22范静1583.686.62
2013-12-05至今王妍124524.2330.16
现任基金经理:王妍