中银中高A

(000305)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高A(000305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.06500.00%
2018-11-091.06500.09%
2018-11-081.06400.00%
2018-11-071.06400.09%
2018-11-061.06300.00%
2018-11-051.06300.09%
2018-11-021.0620-0.09%
2018-11-011.06300.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 13.6335亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.1923亿元
最近分红 中银中高A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 264/2159
最近一月 1.04% 341/2159
最近三月 1.24% 435/2159
最近六月 4.17% 131/2159
最近一年 6.82% 154/2159
今年以来 6.92% 167/2159
成立以来 34.78% 359/2159
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.08850.49%
中银利享定期开放债券1.02370.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中高A(000305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券731640.0097.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6279.190.84
其他各项资产11352.281.52
中银中高A(000305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152015-06-22范静1583.686.62
2013-12-05至今王妍124524.2330.16
现任基金经理:王妍