中银中高等级债券A(000305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中高等级债券A(000305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,021,145.69	38,355,518.31	168,505,386.03	57,703,871.85
利息合计	283,796.90	167,957.92	462,155.62	146,275.38
其中：存款利息收入	226,539.27	120,539.84	349,248.88	135,313.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,257.63	47,418.08	112,906.74	10,961.73
投资收益合计	109,514,997.26	79,273,692.78	93,159,508.37	29,766,043.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,514,997.26	79,273,692.78	93,159,508.37	29,766,043.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,887,415.24	-41,976,702.69	73,812,092.98	27,439,386.80
其他收入	1,109,766.77	890,570.30	1,071,629.06	352,166.49
费用	30,874,935.59	19,532,412.20	19,949,356.13	6,374,533.14
管理人报酬	9,003,286.89	5,453,560.02	7,221,658.30	2,139,734.18
基金托管费	3,001,095.73	1,817,853.37	2,407,219.36	713,244.65
销售服务费	2,702,045.26	1,801,500.22	2,548,248.37	937,304.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,739,687.02	10,232,621.36	7,415,377.57	2,419,806.76
其中：卖出回购金融资产支出	15,739,687.02	10,232,621.36	7,415,377.57	2,419,806.76
其他费用	254,111.23	129,103.55	246,363.48	122,974.49
利润总额	9,146,210.10	18,823,106.11	148,556,029.90	51,329,338.71

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