景顺沪深300

(000311)

净值:
1.9880
日增长率:
-0.40%
累计净值:2.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪深300(000311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.9880-0.40%
2018-06-141.9960-0.35%
2018-06-132.0030-0.84%
2018-06-122.02001.71%
2018-06-111.9860-0.05%
2018-06-081.9870-1.24%
2018-06-072.01200.00%
2018-06-062.0120-0.15%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 3.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.0698亿元
最近分红 景顺沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 94/656
最近一月 -3.50% 231/656
最近三月 -7.53% 292/656
最近六月 -3.82% 224/656
最近一年 12.00% 121/656
今年以来 -5.96% 306/656
成立以来 133.87% 22/656
基金简称 单位净值 日增长率
景顺鑫月薪1.01400.10%
景顺稳债A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2250.159360.643.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601899紫金矿业2068.917096.362.634.22%6.76%4.77%采矿业
601818光大银行1993.668074.323.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行1547.318123.383.012.72%13.73%21.92%金融业
600816安信信托631.998588.733.190.88%-1.86%6.85%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业366644.8543.61
金融业234653.9727.91
房地产业46547.455.54
采矿业27624.833.29
租赁和商务服务业25814.843.07
其他139382.8916.58
景顺沪深300(000311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票791536.8192.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50068.945.87
其他各项资产11259.941.32
景顺沪深300(000311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今黎海威1282102.8041.07
现任基金经理:黎海威