景顺沪深300

(000311)

净值:
1.8410
日增长率:
2.96%
累计净值:2.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪深300(000311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.84102.96%
2018-09-201.78800.00%
2018-09-191.78801.25%
2018-09-181.76602.14%
2018-09-171.7290-1.20%
2018-09-141.75000.06%
2018-09-131.74900.87%
2018-09-121.7340-0.80%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 3.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.1616亿元
最近分红 景顺沪深300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.20% 122/668
最近一月 1.32% 208/668
最近三月 -4.56% 267/668
最近六月 -13.81% 242/668
最近一年 -6.83% 137/668
今年以来 -12.91% 268/668
成立以来 116.57% 18/668
基金简称 单位净值 日增长率
景顺MSCI中国A股国际通0.98913.22%
景顺资源0.42903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2250.159360.643.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601899紫金矿业2068.917096.362.634.22%6.76%4.77%采矿业
601818光大银行1993.668074.323.00-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行1547.318123.383.012.72%13.73%21.92%金融业
600816安信信托631.998588.733.190.88%-1.86%6.85%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业293532.3539.58
金融业201010.7027.10
房地产业33357.524.50
租赁和商务服务业30429.714.10
采矿业30018.684.05
其他153298.5420.67
景顺沪深300(000311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票669308.0389.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44914.715.98
其他各项资产37053.124.93
景顺沪深300(000311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-29至今黎海威1282102.8041.07
现任基金经理:黎海威