景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	827,212,131.39	127,040,918.06	664,237,462.99	86,790,060.61
利息合计	1,141,847.79	614,061.39	2,177,882.89	1,018,894.55
其中：存款利息收入	1,141,847.79	614,061.39	2,177,882.89	1,018,894.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	835,514,927.78	185,770,649.05	294,848,750.44	-34,572,679.03
其中：股票投资收益	714,050,835.16	125,457,278.82	152,602,924.80	-89,394,202.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,985,445.62	1,094,555.60	2,348,961.11	1,293,859.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,966,675.88	8,835,852.62	21,411,683.46	4,132,118.08
股利收益	92,511,971.12	50,382,962.01	118,485,181.07	49,395,545.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,100,639.06	-59,580,923.95	366,354,828.95	119,953,674.56
其他收入	655,994.88	237,131.57	856,000.71	390,170.53
费用	50,791,309.69	26,622,442.36	54,486,955.93	25,963,700.57
管理人报酬	41,260,922.26	21,612,729.56	44,320,198.41	21,205,496.80
基金托管费	8,252,184.48	4,322,545.92	8,864,039.69	4,241,099.39
销售服务费	769,454.78	360,518.88	286,555.23	31,723.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	411,489.39	283,478.20	938,852.54	469,153.90
利润总额	776,420,821.70	100,418,475.70	609,750,507.06	60,826,360.04

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