泰达淘利A

(000319)

净值:
1.0896
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.3834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰达淘利A(000319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0896-0.06%
2020-03-261.09030.06%
2020-03-251.08970.29%
2020-03-241.08660.20%
2020-03-231.0844-0.04%
2020-03-201.08480.36%
2020-03-191.0809-0.04%
2020-03-181.08130.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2391/2932
最近一月 0.16% 780/2932
最近三月 1.03% 539/2932
最近六月 2.39% 740/2932
最近一年 4.81% 826/2932
今年以来 3.42% 1083/2932
成立以来 36.54% 419/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达淘利A(000319)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8992.0088.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.008.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.691.18
其他各项资产151.071.49
泰达淘利A(000319)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今丁宇佳6868.101.13
2014-08-062015-06-16胡振仓31412.4024.68
现任基金经理:丁宇佳 庞宝臣