宏利淘利债券A(000319)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,695,704.99 |
9,496,907.97 |
13,412,754.08 |
574,240.02 |
| 本期利润 |
4,719,696.86 |
4,906,876.38 |
19,207,994.23 |
769,260.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.53 |
2.34 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.51 |
3.86 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,771,288.85 |
8,887,627.51 |
73,463,362.03 |
42,700,937.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
254,958,799.97 |
850,130,891.74 |
879,940,582.18 |
192,227,261.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.09 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.73 |
68.67 |
67.81 |
65.57 |
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