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长城稳固收益债券C(000334)
长城稳固收益债券C
(000334)
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累计净值：1.3258
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3058 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.3067 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.3083 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.3089 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.3096 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.3077 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.3068 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.3071 | -0.08% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.4211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.68%
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最近两年
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5.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 14,840.00 | 4,491,771.20 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,200.00 | 4,449,280.00 | 0.76 |
| 301183 | 东田微 | 16,500.00 | 4,370,355.00 | 0.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 58,200.00 | 4,241,616.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 0.61 |
| 300475 | 香农芯创 | 11,200.00 | 3,360,000.00 | 0.57 |
| 600031 | 三一重工 | 183,800.00 | 3,176,064.00 | 0.54 |
| 688777 | 中控技术 | 26,702.00 | 3,137,485.00 | 0.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,545.00 | 3,046,367.55 | 0.52 |
| 300083 | 创世纪 | 212,700.00 | 2,896,974.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,480,171.00 | 11.20 | 84.80 |
| 批发和零售业 | 4,737,838.00 | 0.81 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,137,485.00 | 0.54 | 4.06 |
| 金融业 | 2,670,070.00 | 0.46 | 3.46 |
| 采矿业 | 1,188,837.00 | 0.20 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.20 | 87.12 | 2.53 | 584,844,042.45 |
| 2026-03-31 | 12.74 | 86.80 | 0.63 | 936,910,374.49 |
| 2025-12-31 | 8.07 | 60.86 | 3.63 | 734,030,236.36 |
| 2025-09-30 | 2.99 | 116.72 | 0.13 | 329,233,132.27 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.74 | 3.45 | 401,546,694.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 3311 | 21.02 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 16.73 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 19.40 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 10.03 |
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