长城稳固收益债券C(000334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳固收益债券C(000334)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,932,451.95	1,768,759.02	1,725,503.80	782,982.59
利息合计	40,132.15	13,785.08	6,134.48	4,184.93
其中：存款利息收入	31,158.78	13,785.08	5,771.06	3,821.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,973.37	-	363.42	363.42
投资收益合计	9,948,928.35	1,398,985.68	1,030,339.05	514,521.46
其中：股票投资收益	-635,190.10	-139,951.75	20,550.27	303.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,218,581.19	1,447,686.62	1,008,433.02	514,217.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,537.26	91,250.81	1,355.76	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,000.87	331,640.47	686,360.70	262,639.64
其他收入	118,392.32	24,347.79	2,669.57	1,636.56
费用	2,945,864.41	381,024.07	337,723.73	224,364.07
管理人报酬	1,689,647.18	248,620.08	162,750.09	95,600.79
基金托管费	450,572.50	66,298.64	43,399.98	25,493.58
销售服务费	302,727.90	54,514.16	49,578.21	31,685.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	387,463.19	7,987.01	54,731.65	36,175.79
其中：卖出回购金融资产支出	387,463.19	7,987.01	54,731.65	36,175.79
其他费用	114,649.56	3,471.13	27,239.38	35,400.72
利润总额	6,986,587.54	1,387,734.95	1,387,780.07	558,618.52

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