长城稳固收益债券C(000334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,344,710.11 |
547,853.75 |
342,491.92 |
152,118.18 |
| 本期利润 |
1,807,426.88 |
506,593.56 |
688,433.58 |
281,838.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.84 |
5.44 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
1.78 |
7.58 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
72,390,620.07 |
20,490,516.36 |
2,551,874.08 |
2,378,739.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.29 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
286,648,907.66 |
84,802,362.34 |
11,634,274.88 |
12,219,732.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.76 |
34.90 |
32.54 |
26.50 |
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