鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.1447
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1447-0.12%
2019-06-051.14610.02%
2019-05-311.14930.09%
2019-05-301.1483-0.24%
2019-05-291.15110.02%
2019-05-281.1509-0.08%
2019-05-271.15180.43%
2019-05-241.1469-0.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6268亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2175/2649
最近一月 0.51% 1547/2649
最近三月 -2.07% 2216/2649
最近六月 2.20% 573/2649
最近一年 4.09% 1325/2649
今年以来 3.57% 428/2649
成立以来 36.88% 397/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300047天源迪科11.00183.623.31--------
300170汉得信息6.00113.842.05--------
300098高新兴3.0036.060.65--------
300394天孚通信2.0093.501.68--------
300383光环新网2.0040.880.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业250.053.99
金融业83.091.33
制造业81.571.30
房地产业64.721.03
其他5787.5792.35
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479.435.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7211.3588.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.973.31
其他各项资产158.531.95
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳272-0.92-0.67
2013-09-182016-08-04阳先伟105121.9429.50
现任基金经理:刘太阳