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鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.2008
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.20080.05%
2020-06-111.2612-0.06%
2020-06-101.26190.13%
2020-06-091.26020.17%
2020-06-081.25810.04%
2020-06-051.2576-0.09%
2020-06-041.2587-0.11%
2020-06-031.2601-0.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1582亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2363/2932
最近一月 0.19% 642/2932
最近三月 2.05% 184/2932
最近六月 2.14% 997/2932
最近一年 6.95% 335/2932
今年以来 6.33% 329/2932
成立以来 40.53% 373/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市52.00535.350.58--
600862中航高科34.00416.430.45--
600031三一重工30.00533.190.58--
002507涪陵榨菜27.00874.290.95--
000739普洛药业24.00491.640.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9198.1110.04
信息传输、软件和信息技术服务业1484.601.62
批发和零售业1279.541.40
采矿业744.150.81
卫生和社会工作161.850.18
其他78720.7885.95
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12868.2611.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81479.9473.85
资产支持证券12500.0011.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1803.411.63
其他各项资产1675.321.52
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳272-0.92-0.67
2013-09-182016-08-04阳先伟105121.9429.50
现任基金经理:刘太阳 王石千
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