鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.1303
日增长率:
0.20%
累计净值:1.3136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.13030.20%
2019-01-171.1281-0.04%
2019-01-161.12860.04%
2019-01-151.12810.18%
2019-01-141.1261-0.07%
2019-01-111.12690.14%
2019-01-101.12530.11%
2019-01-091.12410.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6224亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 183/2302
最近一月 1.79% 100/2302
最近三月 3.72% 170/2302
最近六月 2.12% 1331/2302
最近一年 4.80% 966/2302
今年以来 1.65% 148/2302
成立以来 34.34% 392/2302
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300047天源迪科10.00117.541.88--------
300170汉得信息4.0045.180.72--------
600048保利地产2.0030.650.49--------
300078思创医惠2.0020.380.33--------
002410广联达1.0035.380.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业250.053.99
金融业83.091.33
制造业81.571.30
房地产业64.721.03
其他5787.5792.35
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479.435.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7211.3588.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.973.31
其他各项资产158.531.95
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:刘太阳