鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.1156
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.11560.13%
2018-11-161.11410.20%
2018-11-151.11190.28%
2018-11-141.10880.23%
2018-11-131.10630.06%
2018-11-121.10560.32%
2018-11-091.10210.04%
2018-11-081.1017-0.05%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6224亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 190/2188
最近一月 2.00% 172/2188
最近三月 1.72% 715/2188
最近六月 2.58% 1005/2188
最近一年 5.84% 595/2188
今年以来 3.64% 1211/2188
成立以来 32.59% 397/2188
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.89208.12%
券商B级1.27105.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300047天源迪科9.00122.991.98--------
600048保利地产2.0031.640.51--------
000977浪潮信息2.0060.200.97--------
002851麦格米特2.0050.200.81--------
002410广联达1.0045.530.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业181.122.91
制造业178.472.87
房地产业66.391.07
其他5792.6693.15
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425.985.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7408.3190.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.253.05
其他各项资产138.971.69
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳272-0.92-0.67
2013-09-182016-08-04阳先伟105121.9429.50
现任基金经理:刘太阳