鹏华双债保利

(000338)

净值:
1.1853
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3686 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华双债保利(000338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1853-0.01%
2019-04-031.1854-0.04%
2019-04-021.1859-0.19%
2019-04-011.18810.73%
2019-03-291.17950.55%
2019-03-281.1731-0.09%
2019-03-271.1742-0.12%
2019-03-261.1756-0.46%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 3.6935亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6268亿元
最近分红 鹏华双债保利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 59/2476
最近一月 0.36% 335/2476
最近三月 4.85% 217/2476
最近六月 8.36% 168/2476
最近一年 7.84% 153/2476
今年以来 6.57% 189/2476
成立以来 40.85% 337/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业250.053.99
金融业83.091.33
制造业81.571.30
房地产业64.721.03
其他5787.5792.35
鹏华双债保利(000338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479.435.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7211.3588.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计268.973.31
其他各项资产158.531.95
鹏华双债保利(000338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-04至今刘太阳272-0.92-0.67
2013-09-182016-08-04阳先伟105121.9429.50
现任基金经理:刘太阳