鹏华双债保利债券B(000338)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3263 |
1.6953 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3307 |
1.6997 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3251 |
1.6941 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3253 |
1.6943 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3262 |
1.6952 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3196 |
1.6886 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3179 |
1.6869 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3164 |
1.6854 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3137 |
1.6827 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3170 |
1.6860 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3162 |
1.6852 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3168 |
1.6858 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3192 |
1.6882 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3154 |
1.6844 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3155 |
1.6845 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3113 |
1.6803 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3096 |
1.6786 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3090 |
1.6780 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3100 |
1.6790 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3050 |
1.6740 |
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