鹏华双债保利债券B(000338)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华双债保利债券B(000338)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,708,837.05	54,787,303.51	272,603,545.12	86,648,672.63
利息合计	732,713.32	345,718.13	1,891,997.14	1,141,540.08
其中：存款利息收入	724,668.32	345,718.13	1,819,990.77	1,069,533.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,045.00	-	72,006.37	72,006.37
投资收益合计	168,416,910.86	60,056,427.96	197,149,762.45	71,100,091.31
其中：股票投资收益	9,994,528.83	-8,931,378.17	84,426,990.93	13,421,290.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,891,870.77	61,572,897.90	99,606,776.61	51,139,804.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,530,511.26	7,414,908.23	13,115,994.91	6,538,995.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,473,711.87	-5,627,011.34	73,561,407.49	14,406,886.79
其他收入	85,501.00	12,168.76	378.04	154.45
费用	33,705,930.84	16,099,699.11	40,548,467.51	22,983,761.65
管理人报酬	16,565,945.14	7,410,982.12	18,024,318.18	9,646,636.81
基金托管费	3,313,189.04	1,482,196.42	3,604,863.55	1,929,327.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,393,759.76	7,002,353.00	18,436,060.24	11,137,023.34
其中：卖出回购金融资产支出	13,393,759.76	7,002,353.00	18,436,060.24	11,137,023.34
其他费用	248,114.26	120,644.26	228,847.61	130,440.31
利润总额	181,002,906.21	38,687,604.40	232,055,077.61	63,664,910.98

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