国富恒丰定期债券A

(000351)

净值:
1.0210
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券A(000351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0210-0.68%
2019-03-291.02800.39%
2019-03-221.02400.29%
2019-03-151.0210-0.20%
2019-03-081.02300.39%
2019-03-011.0190-0.10%
2019-02-281.02000.00%
2019-02-271.02000.10%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5063亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0050亿元
最近分红 国富恒丰定期债券A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2047/2472
最近一月 -0.40% 1835/2472
最近三月 -1.27% 2153/2472
最近六月 1.82% 1474/2472
最近一年 4.88% 889/2472
今年以来 -0.43% 2308/2472
成立以来 37.08% 381/2472
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.11100.36%
国富金融A1.21840.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒丰定期债券A(000351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23693.2290.58
资产支持证券1000.003.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计905.933.46
其他各项资产558.222.13
国富恒丰定期债券A(000351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-262016-05-25王莉1200.590.63
2013-11-20至今胡永燕126027.0530.38
现任基金经理:邓钟锋