国富恒丰定期债券A

(000351)

净值:
1.0300
日增长率:
0.46%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券A(000351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03000.46%
2019-01-041.04600.38%
2018-12-311.04200.00%
2018-12-281.04200.58%
2018-12-211.03600.19%
2018-12-141.0340-0.29%
2018-12-071.03700.58%
2018-11-301.03100.00%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5063亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9645亿元
最近分红 国富恒丰定期债券A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 327/2299
最近一月 1.33% 166/2299
最近三月 3.61% 175/2299
最近六月 5.27% 161/2299
最近一年 7.66% 391/2299
今年以来 0.84% 577/2299
成立以来 38.84% 329/2299
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.66605.05%
国富潜力组合混合H-人民币1.02003.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒丰定期债券A(000351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23693.2290.58
资产支持证券1000.003.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计905.933.46
其他各项资产558.222.13
国富恒丰定期债券A(000351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-262016-05-25王莉1200.590.63
2013-11-20至今胡永燕126027.0530.38
现任基金经理:邓钟锋