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首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券A(000351)
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国富恒丰一年持有期债券A

(000351)
净值：
1.1340
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6077 2025-11-11
  • 净值走势
国富恒丰一年持有期债券A(000351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.1340-0.01%
2025-11-101.13410.05%
2025-11-071.1335-0.02%
2025-11-061.13370.00%
2025-11-051.13370.05%
2025-11-041.1331-0.06%
2025-11-031.13380.02%
2025-10-311.13360.05%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.9116亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 9.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.242.96253,497,440.97
2025-06-30-104.460.60284,706,202.43
2025-03-31-100.390.96275,289,078.66
2024-12-31-100.990.59234,195,080.98
2024-09-30-86.775.92179,470,773.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-13-王莉225226.04
2017-08-192019-09-27邓钟锋7699.87
2013-11-202017-09-13胡永燕139329.64
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