国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1340 |
1.6077 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1341 |
1.6078 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1335 |
1.6072 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1337 |
1.6074 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1337 |
1.6074 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1331 |
1.6068 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1338 |
1.6075 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1336 |
1.6073 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1330 |
1.6067 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1332 |
1.6069 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1321 |
1.6058 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1312 |
1.6049 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1301 |
1.6038 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1294 |
1.6031 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1291 |
1.6028 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1293 |
1.6030 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1281 |
1.6018 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1283 |
1.6020 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1285 |
1.6022 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1286 |
1.6023 |
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