国富恒丰一年持有期债券A(000351)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富恒丰一年持有期债券A(000351)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,389,515.60	3,385,963.47	6,727,230.15	1,220,868.60
利息合计	461,345.11	257,221.88	140,768.28	29,692.20
其中：存款利息收入	26,381.48	11,804.14	28,051.18	9,519.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,963.63	245,417.74	112,717.10	20,172.24
投资收益合计	9,697,474.77	4,413,901.73	4,486,596.72	1,015,390.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,697,474.77	4,413,901.73	4,486,596.72	1,015,390.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,769,304.28	-1,285,160.14	2,099,865.15	175,785.96
其他收入	-	-	-	-
费用	1,977,488.02	953,282.58	631,850.84	141,353.69
管理人报酬	796,856.75	405,015.13	259,675.69	44,669.79
基金托管费	265,618.91	135,005.07	86,558.64	14,889.98
销售服务费	70,349.83	33,305.65	25,820.16	7,951.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	610,108.50	265,912.79	179,182.03	41,683.29
其中：卖出回购金融资产支出	610,108.50	265,912.79	179,182.03	41,683.29
其他费用	228,324.66	111,188.77	79,384.10	31,833.21
利润总额	5,412,027.58	2,432,680.89	6,095,379.31	1,079,514.91

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