首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券C(000352)
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国富恒丰一年持有期债券C

(000352)
净值：
1.1329
日增长率：
0.09%
累计净值：1.5722 2026-03-24
  • 净值走势
国富恒丰一年持有期债券C(000352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.13290.09%
2026-03-231.1319-0.03%
2026-03-201.1322-0.02%
2026-03-191.1324-0.05%
2026-03-181.13300.07%
2026-03-171.1322-0.06%
2026-03-161.1329-0.04%
2026-03-131.1334-0.05%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2685亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.521.77209,321,756.38
2025-09-30-102.242.96253,497,440.97
2025-06-30-104.460.60284,706,202.43
2025-03-31-100.390.96275,289,078.66
2024-12-31-100.990.59234,195,080.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-13-王莉238624.47
2017-08-192019-09-27邓钟锋7698.98
2013-11-202017-09-13胡永燕139327.78
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