国富恒丰定期债券C

(000352)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券C(000352)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0190-0.68%
2019-03-291.02600.49%
2019-03-221.02100.20%
2019-03-151.0190-0.20%
2019-03-081.02100.39%
2019-03-011.0170-0.10%
2019-02-281.01800.00%
2019-02-271.01800.10%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋
销售机构 查看详情 发行份额 1.7492亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0050亿元
最近分红 国富恒丰定期债券C成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 2310/2476
最近一月 -0.51% 2027/2476
最近三月 -1.38% 2159/2476
最近六月 1.51% 1708/2476
最近一年 4.33% 1097/2476
今年以来 -0.64% 2329/2476
成立以来 34.35% 411/2476
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.32200.84%
国富大中华人民币1.40700.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒丰定期债券C(000352)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23693.2290.58
资产支持证券1000.003.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计905.933.46
其他各项资产558.222.13
国富恒丰定期债券C(000352)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-262016-05-25王莉1200.410.63
2013-11-20至今胡永燕126025.5130.38
现任基金经理:邓钟锋