国富恒丰定期债券C

(000352)

净值:
1.0270
日增长率:
0.49%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券C(000352)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02700.49%
2018-11-021.02200.29%
2018-10-261.01900.10%
2018-10-191.01800.10%
2018-10-121.03000.39%
2018-09-281.02600.20%
2018-09-211.02400.00%
2018-09-141.02400.10%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 邓钟锋
销售机构 查看详情 发行份额 1.7492亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9645亿元
最近分红 国富恒丰定期债券C成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 43/2159
最近一月 1.38% 122/2159
最近三月 1.58% 164/2159
最近六月 3.43% 434/2159
最近一年 4.99% 693/2159
今年以来 5.31% 655/2159
成立以来 33.52% 374/2159
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02700.49%
国富恒丰定期债券A1.02800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒丰定期债券C(000352)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23552.8893.85
资产支持证券1000.003.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.480.54
其他各项资产408.641.63
国富恒丰定期债券C(000352)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-262016-05-25王莉1200.410.63
2013-11-20至今胡永燕126025.5130.38
现任基金经理:邓钟锋