国富恒丰一年持有期债券C(000352)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,719,675.93 |
7,389,515.60 |
3,385,963.47 |
6,727,230.15 |
| 利息合计 |
165,093.41 |
461,345.11 |
257,221.88 |
140,768.28 |
| 其中：存款利息收入 |
10,887.01 |
26,381.48 |
11,804.14 |
28,051.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
154,206.40 |
434,963.63 |
245,417.74 |
112,717.10 |
| 投资收益合计 |
2,765,188.00 |
9,697,474.77 |
4,413,901.73 |
4,486,596.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,765,188.00 |
9,697,474.77 |
4,413,901.73 |
4,486,596.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
789,394.52 |
-2,769,304.28 |
-1,285,160.14 |
2,099,865.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
696,721.75 |
1,977,488.02 |
953,282.58 |
631,850.84 |
| 管理人报酬 |
265,975.57 |
796,856.75 |
405,015.13 |
259,675.69 |
| 基金托管费 |
88,658.57 |
265,618.91 |
135,005.07 |
86,558.64 |
| 销售服务费 |
28,119.63 |
70,349.83 |
33,305.65 |
25,820.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
201,557.12 |
610,108.50 |
265,912.79 |
179,182.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
201,557.12 |
610,108.50 |
265,912.79 |
179,182.03 |
| 其他费用 |
110,496.28 |
228,324.66 |
111,188.77 |
79,384.10 |
| 利润总额 |
3,022,954.18 |
5,412,027.58 |
2,432,680.89 |
6,095,379.31 |
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