国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1271 |
1.5664 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1271 |
1.5664 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1266 |
1.5659 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1268 |
1.5661 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1268 |
1.5661 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1263 |
1.5656 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1269 |
1.5662 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1268 |
1.5661 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1262 |
1.5655 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1264 |
1.5657 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1252 |
1.5645 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1244 |
1.5637 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1234 |
1.5627 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1226 |
1.5619 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1224 |
1.5617 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1225 |
1.5618 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1214 |
1.5607 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1215 |
1.5608 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1217 |
1.5610 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1219 |
1.5612 |
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