基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添富通货币A(000366) |
每万份收益：
0.2510元
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7日年化率：
0.9710%
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2026-06-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 892,363,816.49 | 1.66 |
| 112586771 | 25深圳农商银行CD101 | 396,950,951.62 | 0.74 |
| 250361 | 25进出61 | 340,153,800.14 | 0.63 |
| 112599478 | 25深圳农商银行CD046 | 299,827,950.83 | 0.56 |
| 112596453 | 25南京银行CD100 | 299,405,330.39 | 0.56 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 296,795,135.64 | 0.55 |
| 212380021 | 23交行债02 | 274,883,836.24 | 0.51 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 265,433,425.52 | 0.49 |
| 250306 | 25进出06 | 252,302,383.80 | 0.47 |
| 250431 | 25农发31 | 252,088,217.87 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.08 | 30.04 | 53,746,775,377.80 |
| 2025-12-31 | - | 46.03 | 28.77 | 48,380,429,849.12 |
| 2025-09-30 | - | 43.43 | 29.99 | 50,601,326,820.80 |
| 2025-06-30 | - | 49.26 | 34.05 | 51,879,301,200.72 |
| 2025-03-31 | - | 59.46 | 26.40 | 47,030,583,507.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 1193 | 5.46 |
| 2019-01-25 | - | 徐寅喆 | 2704 | 14.94 |
| 2019-01-25 | 2023-03-16 | 温开强 | 1511 | 8.99 |
| 2017-09-07 | 2019-01-25 | 陶然 | 505 | 4.98 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 9.19 |
| 2015-01-16 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 508 | 4.29 |
| 2013-12-10 | 2015-01-16 | 梁珂 | 402 | 0.00 |
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