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基金公告

汇添富添富通货币A(000366)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,241,289.68	5,117,928.96	13,031,302.27	16,294,925.03
存出保证金	29,741.41	58,444.67	70,796.79	73,896.59
交易性金融资产	22,271,644,804.54	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,271,644,804.54	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,567,601,602.37	9,913,064,547.31	10,643,668,418.68	5,561,191,942.77
应收证券清算款	-	-	300,166,228.11	498,611,226.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,632,105.24	2,560,493.48	32,532,742.48	73,173,583.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,800,081,392.56	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,395,372,002.75	1,235,071,780.82	1,628,316,592.89	1,430,315,512.43
应付证券清算款	-	1,026,556.84	-	-
应付赎回款	134,478.13	13,085.28	101,252.62	-
应付管理人报酬	11,222,034.20	10,617,248.45	8,837,970.05	7,812,836.32
应付托管费	2,078,154.47	1,966,157.11	1,636,661.11	1,446,821.56
应付销售服务费	10,051,731.82	9,479,760.67	7,580,552.90	6,725,006.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,771.89	373.58	11,318.45	2,738.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	766,370.18	499,908.06	666,800.17	391,339.34
负债合计	4,419,651,543.44	1,258,674,870.81	1,647,151,148.19	1,446,694,254.08
所有者权益
实收基金	48,380,429,849.12	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,380,429,849.12	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74
负债及所有者权益总计	52,800,081,392.56	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82

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