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基金公告

汇添富添富通货币A(000366)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,515,651.88	2,241,289.68	5,117,928.96	13,031,302.27
存出保证金	67,625.77	29,741.41	58,444.67	70,796.79
交易性金融资产	27,394,621,573.33	22,271,644,804.54	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,394,621,573.33	22,271,644,804.54	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,547,581,255.46	16,567,601,602.37	9,913,064,547.31	10,643,668,418.68
应收证券清算款	106,099,874.33	-	-	300,166,228.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	327,187.94	43,632,105.24	2,560,493.48	32,532,742.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,890,721,021.32	52,800,081,392.56	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,246,028,061.39	4,395,372,002.75	1,235,071,780.82	1,628,316,592.89
应付证券清算款	-	-	1,026,556.84	-
应付赎回款	172,243.38	134,478.13	13,085.28	101,252.62
应付管理人报酬	13,379,902.23	11,222,034.20	10,617,248.45	8,837,970.05
应付托管费	2,477,759.65	2,078,154.47	1,966,157.11	1,636,661.11
应付销售服务费	12,081,807.05	10,051,731.82	9,479,760.67	7,580,552.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46,322.11	26,771.89	373.58	11,318.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,382.22	766,370.18	499,908.06	666,800.17
负债合计	2,274,823,478.03	4,419,651,543.44	1,258,674,870.81	1,647,151,148.19
所有者权益
实收基金	58,615,897,543.29	48,380,429,849.12	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	58,615,897,543.29	48,380,429,849.12	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18
负债及所有者权益总计	60,890,721,021.32	52,800,081,392.56	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37

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