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基金公告

汇添富添富通货币A(000366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	457,284,352.67	856,919,394.11	422,620,637.56	770,483,329.28
利息合计	233,875,262.84	434,641,775.07	201,750,893.56	445,857,885.63
其中：存款利息收入	150,463,153.76	263,320,604.01	124,440,518.56	348,232,739.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,412,109.08	171,321,171.06	77,310,375.00	97,625,146.56
投资收益合计	223,409,089.83	422,277,619.04	220,869,744.00	324,625,443.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,409,089.83	422,277,619.04	220,869,744.00	324,625,443.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	177,595,457.73	283,054,458.44	128,072,386.37	221,632,594.92
管理人报酬	72,807,357.32	126,919,770.70	58,404,472.81	89,691,900.27
基金托管费	13,482,843.94	23,503,661.22	10,815,643.16	16,609,611.11
销售服务费	65,582,596.22	112,993,283.32	51,563,684.34	76,550,077.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,486,133.48	19,202,572.63	7,073,873.50	38,385,080.07
其中：卖出回购金融资产支出	25,486,133.48	19,202,572.63	7,073,873.50	38,385,080.07
其他费用	212,939.43	419,151.07	210,355.91	387,473.06
利润总额	279,688,894.94	573,864,935.67	294,548,251.19	548,850,734.36

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