广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.3880
日增长率:
1.98%
累计净值:1.4980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.38801.98%
2018-07-111.3610-0.87%
2018-07-101.37300.07%
2018-07-091.37200.73%
2018-07-061.36201.41%
2018-07-051.34300.45%
2018-07-031.33700.91%
2018-07-021.32500.00%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5240亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.35% 55/217
最近一月 6.77% 6/217
最近三月 11.40% 27/217
最近六月 3.58% 47/217
最近一年 5.47% 99/217
今年以来 6.61% 51/217
成立以来 52.57% 26/217
基金简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克1002.25302.50%
广发医疗保健股票1.40842.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
PFEPFIZER INC2.00656.803.95--------
PFEPFIZER INC2.00642.084.26--------
JNJ强生1.001049.936.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13848.7590.87
其他1391.439.13
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13822.7988.95
存托凭证25.960.17
基金投资409.572.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.687.60
其他各项资产100.470.65
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:李耀柱