广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.4930
日增长率:
0.74%
累计净值:1.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-131.49300.74%
2018-09-121.48200.61%
2018-09-111.47300.27%
2018-09-101.46900.07%
2018-09-071.46800.14%
2018-09-061.4660-0.34%
2018-09-051.4710-0.07%
2018-09-041.4720-0.74%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6346亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.84% 11/227
最近一月 3.04% 18/227
最近三月 14.76% 1/227
最近六月 15.74% 20/227
最近一年 14.23% 38/227
今年以来 14.67% 31/227
成立以来 64.11% 19/227
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.72321.57%
广发中证全指汽车指数C0.72331.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
PFEPFIZER INC2.00656.803.95--------
PFEPFIZER INC2.00642.084.26--------
JNJ强生1.001049.936.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13848.7590.87
其他1391.439.13
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14825.8990.28
存托凭证28.170.17
基金投资454.702.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.432.83
其他各项资产648.283.95
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:李耀柱 刘杰