广发全球医保(人民币)

(000369)

净值:
1.3890
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.3890-1.56%
2019-01-111.4110-0.28%
2019-01-101.4150-0.28%
2019-01-091.41900.71%
2019-01-081.40900.71%
2019-01-071.39900.14%
2019-01-041.39702.34%
2019-01-031.3650-2.29%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7849亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 207/258
最近一月 -3.74% 212/258
最近三月 -5.25% 146/258
最近六月 -0.14% 58/258
最近一年 3.66% 8/258
今年以来 -0.57% 206/258
成立以来 52.68% 19/258
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.69035.34%
医疗B0.62584.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC3.001206.694.33--------
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
PFEPFIZER INC2.00656.803.95--------
PFEPFIZER INC2.00642.084.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健24188.9986.86
其他3659.2613.14
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24147.8584.34
存托凭证41.130.14
基金投资1285.204.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2520.268.80
其他各项资产637.182.23
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:刘杰