广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,998,006.55	2,899,348.63	-3,049,961.48	54,319,977.73
利息合计	203,332.44	134,668.61	609,894.14	275,157.61
其中：存款利息收入	203,332.44	134,668.61	609,894.14	275,157.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,281,127.25	11,805,880.83	17,787,723.98	9,795,697.60
其中：股票投资收益	11,638,818.12	-908,274.49	2,140,696.54	1,680,751.98
基金投资收益	2,139,487.00	-4,839.42	36,595.14	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,502,822.13	12,718,994.74	15,610,432.30	8,114,945.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,346,957.88	-8,769,444.98	-14,851,378.52	49,852,528.21
其他收入	495,894.06	183,279.54	547,363.90	229,485.32
费用	15,686,118.87	7,461,948.81	12,980,148.34	5,606,232.15
管理人报酬	11,471,329.35	5,341,929.45	9,026,955.07	3,937,659.55
基金托管费	2,936,858.38	1,404,508.32	2,820,923.51	1,230,518.58
销售服务费	1,033,047.46	559,178.10	726,354.23	247,749.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,121.51	156,332.94	405,763.20	190,304.50
利润总额	165,311,887.68	-4,562,600.18	-16,030,109.82	48,713,745.58

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