平安日增利

(000379)

每万份收益:
0.6957元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
平安日增利(000379)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.69572.65%
2019-04-060.69572.66%
2019-04-050.69572.66%
2019-04-040.79142.75%
2019-04-030.70242.72%
2019-04-020.71042.73%
2019-04-010.72322.77%
2019-03-310.70912.77%
基金公司 基金经理 田元强 张文平 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 5.2553亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1495.7346亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114992018花呗6A230000.15
215608118建花3A160000.11
3149808借呗55A114048.3956070.09
414938018花06A1120000.08
5156126国花01A100000.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券678246.6986074.8
平安日增利(000379)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6842467.7843.10
资产支持证券189165.961.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1223734.357.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7541064.9147.50
其他各项资产77996.060.49
合计15874429.07100
平安日增利(000379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-03至今孙健19631975硕士
现任基金经理:田元强 张文平 周琛