平安日增利

(000379)

每万份收益:
0.7678元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-11
  • 收益走势
平安日增利(000379)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-110.76782.93%
2018-11-100.76782.92%
2018-11-090.76772.91%
2018-11-080.78652.91%
2018-11-070.86802.91%
2018-11-060.81262.86%
2018-11-050.76502.87%
2018-11-040.75452.88%
基金公司 基金经理 申俊华 张文平 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 5.2553亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1693.8181亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146472花呗38A118084.795090.11
2146712借呗45A114143.0089080.08
314938018花06A1120000.07
4146674花呗45A110083.4323290.06
514673517花05A18101.0804860.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券872462.3100485.15
平安日增利(000379)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8888928.9046.30
资产支持证券151651.970.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产745587.843.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9316251.1748.53
其他各项资产96189.030.50
合计19198608.90100
平安日增利(000379)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-03至今孙健18051975硕士
现任基金经理:申俊华 张文平 周琛