平安日增利货币A(000379)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安日增利货币A(000379) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安日增利货币A(000379)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	2,369,622,274.36	1,246,074,430.95	3,060,715,247.19	1,722,623,215.14
本期利润	2,369,622,274.36	1,246,074,430.95	3,060,715,247.19	1,722,623,215.14
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.17	0.63	1.59	0.88
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	214,985,789,953.13	200,960,453,356.83	196,488,505,396.22	195,413,996,017.05
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	37.27	36.55	35.68	34.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年