| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.28 | 10.53 | 25.77 | 16.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | - |
| 30天-60天(%) | 14.85 | 15.53 | 22.01 | 15.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.23 | 0.05 | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.09 | 18.45 | 21.33 | 19.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.04 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.94 | 18.14 | 1.12 | 6.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.67 | 48.00 | 30.29 | 49.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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