易方达新兴成长

(000404)

净值:
2.1410
日增长率:
-1.20%
累计净值:2.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新兴成长(000404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-182.1410-1.20%
2018-07-172.16700.18%
2018-07-162.16300.37%
2018-07-132.15500.89%
2018-07-122.13603.39%
2018-07-112.0660-1.62%
2018-07-102.1000-0.14%
2018-07-092.10302.39%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 5.4745亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.7556亿元
最近分红 易方达新兴成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.63% 156/3013
最近一月 0.05% 771/3013
最近三月 -13.70% 2747/3013
最近六月 -4.16% 1160/3013
最近一年 10.99% 238/3013
今年以来 -6.22% 1861/3013
成立以来 113.46% 292/3013
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.45661.45%
易标普生物科技美元汇0.21801.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份507.328675.178.691.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网500.006780.006.792.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300078思创医惠399.354285.014.294.66%22.50%63.76%制造业
300068南都电源391.846598.506.610.39%-7.44%-12.69%制造业
002530金财互联239.007040.947.052.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157561.9363.41
信息传输、软件和信息技术服务业65402.5326.32
科学研究和技术服务业6174.752.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
批发和零售业4.820.00
其他19331.997.78
易方达新兴成长(000404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票229151.1989.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13448.695.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12472.754.85
其他各项资产2184.780.85
易方达新兴成长(000404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-28至今宋昆125294.1254.74
现任基金经理:宋昆