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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：9.3330
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2026-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-11 | 9.3330 | 0.44% |
| 2026-09-10 | 9.2920 | -0.67% |
| 2026-09-09 | 9.3550 | 0.66% |
| 2026-09-08 | 9.2940 | -0.90% |
| 2026-09-07 | 9.3780 | 5.70% |
| 2026-09-04 | 8.8720 | -2.87% |
| 2026-09-03 | 9.1340 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 9.1700 | -1.71% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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57.02亿元
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份额规模
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4.4422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.20%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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-9.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.29%
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最近两年
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179.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 395,114.00 | 501,794,780.00 | 8.80 |
| 300502 | 新易盛 | 717,000.00 | 435,219,000.00 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 1,548,892.00 | 406,351,816.20 | 7.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 186,497.00 | 297,565,288.35 | 5.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,320,655.00 | 242,009,336.40 | 4.24 |
| 002916 | 深南电路 | 476,975.00 | 218,406,852.50 | 3.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 561,104.00 | 208,248,138.56 | 3.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 475,236.00 | 204,351,480.00 | 3.58 |
| 300408 | 三环集团 | 1,187,616.00 | 198,213,110.40 | 3.48 |
| 300666 | 江丰电子 | 531,531.00 | 195,922,326.60 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,334,076,987.08 | 76.00 | 84.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740,530,000.03 | 12.99 | 14.36 |
| 综合 | 80,645,728.00 | 1.41 | 1.56 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 91,903.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,875.06 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.41 | 0.18 | 12.61 | 5,702,459,277.23 |
| 2026-03-31 | 82.53 | 0.27 | 13.97 | 3,510,434,487.31 |
| 2025-12-31 | 89.07 | 0.17 | 10.77 | 3,874,750,438.75 |
| 2025-09-30 | 89.43 | 0.07 | 11.24 | 4,099,346,528.96 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 0.06 | 10.71 | 3,325,063,666.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 1227 | 108.84 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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