易方达新兴成长

(000404)

净值:
1.6580
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.6580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新兴成长(000404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.6580-0.42%
2018-12-071.6650-0.24%
2018-12-061.6690-3.47%
2018-12-051.72900.06%
2018-12-051.72900.06%
2018-12-041.7280-0.12%
2018-12-031.73003.78%
2018-11-301.66701.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 5.4745亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4426亿元
最近分红 易方达新兴成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.16% 2717/2942
最近一月 -0.84% 2238/2942
最近三月 -12.28% 2751/2942
最近六月 -25.82% 2612/2942
最近一年 -27.47% 2169/2942
今年以来 -27.38% 2667/2942
成立以来 65.30% 355/2942
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份507.328675.178.691.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网500.006780.006.792.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300078思创医惠399.354285.014.294.66%22.50%63.76%制造业
300068南都电源391.846598.506.610.39%-7.44%-12.69%制造业
002530金财互联239.007040.947.052.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140650.1765.59
信息传输、软件和信息技术服务业48837.1822.78
科学研究和技术服务业4757.352.22
金融业40.810.02
建筑业10.820.01
其他20111.459.38
易方达新兴成长(000404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194300.2587.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7423.823.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16532.927.48
其他各项资产2743.231.24
易方达新兴成长(000404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-28至今宋昆125294.1254.74
现任基金经理:宋昆