易方达新兴成长灵活配置(000404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,717,204,165.11 |
32,382,716.32 |
-165,014,661.66 |
-405,993,009.71 |
| 本期利润 |
2,209,163,491.53 |
82,335,637.11 |
103,165,944.03 |
-17,631,099.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.87 |
0.09 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.04 |
2.29 |
3.03 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
82.08 |
2.60 |
3.53 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,952,638,277.18 |
2,290,572,028.08 |
2,759,369,870.36 |
2,383,428,370.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.49 |
2.80 |
2.78 |
2.50 |
| 期末基金资产净值 |
3,874,750,438.75 |
3,325,063,666.31 |
3,922,538,523.52 |
3,610,013,755.60 |
| 期末基金份额净值 |
7.21 |
4.06 |
3.96 |
3.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
620.50 |
306.00 |
295.70 |
279.40 |
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