汇添富双利A

(000406)

净值:
1.1530
日增长率:
0.79%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.15300.79%
2020-02-111.14400.18%
2020-02-101.1420-0.26%
2020-02-071.14500.18%
2020-02-061.14301.33%
2020-02-051.12800.45%
2020-02-041.12300.81%
2020-02-031.1140-0.98%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0188亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2279/2932
最近一月 0.73% 55/2932
最近三月 2.89% 105/2932
最近六月 5.94% 66/2932
最近一年 8.84% 191/2932
今年以来 8.40% 200/2932
成立以来 47.46% 294/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.63制造业
000651格力电器12.00494.042.11制造业
002236大华股份10.00228.100.97制造业
002035华帝股份9.60232.320.99制造业
601888中国国旅8.30250.161.07租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4721.9710.82
租赁和商务服务业1797.834.12
文化、体育和娱乐业731.421.68
信息传输、软件和信息技术服务业147.060.34
金融业0.070.00
其他36223.9683.04
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2173.869.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19971.2188.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.710.50
其他各项资产411.771.82
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲