汇添富双利A

(000406)

净值:
1.1070
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.1070-0.36%
2018-05-161.11100.00%
2018-05-151.11100.09%
2018-05-141.11000.27%
2018-05-111.10700.00%
2018-05-101.10700.18%
2018-05-091.1050-0.09%
2018-05-081.10600.55%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9863亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 501/1979
最近一月 2.50% 6/1979
最近三月 3.26% 50/1979
最近六月 3.55% 63/1979
最近一年 9.47% 34/1979
今年以来 3.46% 91/1979
成立以来 38.24% 284/1979
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.632.00%2.07%28.97%制造业
000651格力电器12.00494.042.11-5.69%-2.97%7.25%制造业
002236大华股份10.00228.100.97-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份9.60232.320.99-4.32%-0.22%1.33%制造业
601888中国国旅8.30250.161.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4101.088.22
金融业2739.095.49
租赁和商务服务业1623.283.26
其他41409.5783.03
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8463.4515.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43614.3978.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2525.304.55
其他各项资产926.391.67
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲