首页 > 基金> 汇添富双利A(000406)

汇添富双利A

(000406)

净值:
1.0710
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07100.19%
2023-02-101.0690-0.19%
2023-02-031.0710-0.19%
2023-01-201.06900.28%
2023-01-191.06600.00%
2023-01-131.06400.19%
2023-01-121.0620-0.09%
2023-01-111.0630-0.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 李超 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.6826亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 4847/5254
最近一月 -1.31% 4854/5254
最近三月 0.86% 3096/5254
最近六月 -0.90% 4030/5254
最近一年 1.76% 3234/5254
今年以来 0.57% 2992/5254
成立以来 57.43% 386/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展185.562807.520.71房地产业
001979招商蛇口165.732093.170.53房地产业
002027分众传媒119.461179.071.85租赁和商务服务业
002027分众传媒119.461108.591.85租赁和商务服务业
300144宋城演艺63.481124.871.77文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59256.6214.93
房地产业7002.831.76
农、林、牧、渔业3947.840.99
批发和零售业1718.310.43
信息传输、软件和信息技术服务业1344.080.34
其他323855.9181.55
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78773.3417.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券377570.8682.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233.750.49
其他各项资产25.710.01
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李超 徐光
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-