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汇添富双利增强债券A(000406)
汇添富双利增强债券A
(000406)
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累计净值：1.7670
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.3157 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.3162 | -0.30% |
| 2026-11-05 | 1.3202 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.3168 | 0.81% |
| 2026-11-03 | 1.3062 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 1.3082 | 0.31% |
| 2026-10-30 | 1.3041 | -0.75% |
| 2026-10-29 | 1.3139 | -0.27% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.03亿元
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份额规模
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44.7468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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23.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 7,000,165.00 | 469,081,056.65 | 1.57 |
| 002080 | 中材科技 | 7,998,889.00 | 433,139,839.35 | 1.45 |
| 000733 | 振华科技 | 11,000,199.00 | 430,437,786.87 | 1.44 |
| 000636 | 风华高科 | 8,317,353.00 | 412,623,882.33 | 1.38 |
| 688187 | 时代电气 | 6,563,965.00 | 292,752,839.00 | 0.98 |
| 002179 | 中航光电 | 8,000,234.00 | 266,647,799.22 | 0.89 |
| 300568 | 星源材质 | 16,000,175.00 | 251,842,754.50 | 0.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000,000.00 | 184,200,000.00 | 0.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,001,400.00 | 163,817,316.00 | 0.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,800,177.00 | 151,557,439.11 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,595,230,735.56 | 15.37 | 97.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,090,000.00 | 0.32 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.69 | 92.04 | 1.06 | 29,892,514,783.85 |
| 2026-06-30 | 15.48 | 83.54 | 3.42 | 29,329,909,512.41 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 966 | 26.73 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 1029 | 29.31 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | 0.07 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | 0.32 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 19.33 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 58.48 |
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