汇添富双利A

(000406)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0710-0.56%
2017-11-211.07700.75%
2017-11-201.06900.00%
2017-11-171.0690-0.28%
2017-11-161.07200.37%
2017-11-151.0680-0.28%
2017-11-141.0710-0.37%
2017-11-131.07500.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9702亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 129/1888
最近一月 1.32% 84/1888
最近三月 2.98% 62/1888
最近六月 5.91% 77/1888
最近一年 3.54% 173/1888
今年以来 4.84% 154/1888
成立以来 33.74% 317/1888
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.15602.30%
能源ETF0.84892.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.632.00%2.07%28.97%制造业
000651格力电器12.00494.042.110.97%0.03%21.67%制造业
002236大华股份10.00228.100.97-3.45%5.57%31.47%制造业
002035华帝股份9.60232.320.99-7.57%-3.77%-0.92%制造业
601888中国国旅8.30250.161.070.14%-4.15%10.64%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1119.503.90
采矿业304.331.06
其他27282.4595.04
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1661.604.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33548.5392.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415.231.14
其他各项资产723.291.99
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚