汇添富双利A

(000406)

净值:
1.1020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.10200.00%
2018-08-091.10200.73%
2018-08-081.0940-0.55%
2018-08-071.10000.73%
2018-08-061.0920-0.55%
2018-08-031.0980-0.63%
2018-08-021.1050-0.72%
2018-08-011.1130-0.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0212亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 219/2048
最近一月 -0.36% 1886/2048
最近三月 -0.45% 1572/2048
最近六月 4.06% 434/2048
最近一年 5.96% 151/2048
今年以来 2.99% 1059/2048
成立以来 37.61% 310/2048
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.86342.15%
精准医C0.85462.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜34.00382.161.632.00%2.07%28.97%制造业
000651格力电器12.00494.042.11-5.69%-2.97%7.25%制造业
002236大华股份10.00228.100.97-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份9.60232.320.99-4.32%-0.22%1.33%制造业
601888中国国旅8.30250.161.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5746.6111.44
租赁和商务服务业1164.592.32
金融业0.020.00
其他43315.6786.24
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6911.2212.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44238.5577.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1217.222.13
其他各项资产4773.838.35
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-03至今曾刚124726.5730.20
现任基金经理:曾刚 郑慧莲