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汇添富双利A

(000406)

净值:
1.2380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利A(000406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.23800.00%
2021-01-211.23800.49%
2021-01-201.23200.16%
2021-01-191.2300-0.32%
2021-01-181.23400.16%
2021-01-151.2320-0.08%
2021-01-141.2330-0.48%
2021-01-131.23900.00%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.6342亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3724亿元
最近分红 汇添富双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 535/3797
最近一月 2.23% 392/3797
最近三月 4.47% 234/3797
最近六月 5.27% 252/3797
最近一年 9.56% 263/3797
今年以来 1.31% 462/3797
成立以来 65.66% 242/3797
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.46303.76%
精准医疗1.87653.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒119.461179.071.85租赁和商务服务业
300144宋城演艺63.481124.871.77文化、体育和娱乐业
300144宋城演艺57.001039.682.13文化、体育和娱乐业
002127南极电商51.72892.691.83租赁和商务服务业
600660福耀玻璃37.761223.052.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6643.5410.43
信息传输、软件和信息技术服务业1701.852.67
金融业1450.832.28
租赁和商务服务业1179.071.85
文化、体育和娱乐业1124.871.77
其他51584.8481.00
汇添富双利A(000406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12754.8217.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55485.8577.58
资产支持证券500.310.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计765.511.07
其他各项资产2014.182.82
汇添富双利A(000406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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