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汇添富双利A(000406)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-04 1.2240 1.5570
2 2021-03-03 1.2350 1.5680
3 2021-03-02 1.2310 1.5640
4 2021-03-01 1.2340 1.5670
5 2021-02-26 1.2260 1.5590
6 2021-02-25 1.2330 1.5660
7 2021-02-24 1.2340 1.5670
8 2021-02-23 1.2420 1.5750
9 2021-02-22 1.2420 1.5750
10 2021-02-19 1.2560 1.5890
11 2021-02-18 1.2600 1.5930
12 2021-02-10 1.2620 1.5950
13 2021-02-09 1.2560 1.5890
14 2021-02-08 1.2490 1.5820
15 2021-02-05 1.2420 1.5750
16 2021-02-04 1.2420 1.5750
17 2021-02-03 1.2410 1.5740
18 2021-02-02 1.2410 1.5740
19 2021-02-01 1.2350 1.5680
20 2021-01-29 1.2280 1.5610
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